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悠小嘻

上 等 兵

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181楼
发表于 2008-7-8 15:53 | 只看该作者
非常感谢楼主
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hsx916

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与时俱进化蛹为蝶龙啸九天
182楼
发表于 2008-7-9 14:46 | 只看该作者
努力学习ING,  谢谢提供了一个学习平台!
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bigpig

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183楼
发表于 2008-7-9 21:28 | 只看该作者
顶．．．．好贴．．．
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kevin6

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184楼
发表于 2008-7-14 15:43 | 只看该作者
学习！！！！！
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xxzhaobb

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185楼
发表于 2008-7-14 23:15 | 只看该作者
多谢LZ。
明天回公司了好好研究下。
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zsj57785888

三级士官

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热心会员推广大使
186楼
发表于 2008-7-19 14:25 | 只看该作者
UP........
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纵横四海

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勇者无惧枫桥夜泊怒海争锋双子座[05月21-06月21]与魔鬼共舞奥运五环纪念章7N
187楼
发表于 2008-7-22 00:33 | 只看该作者

16) 现金管理

现金模块总体业务流程包括两个方面：
银行对帐：调节银行帐户信息，反映出未达帐项。
现金预测：根据子模块输入的详细信息以及自定义的信息，预测未来期间的现金流入和流出信息。

自动调节：
自动调节是指通过接口表的方式将银行提供的电子数据导入到系统中，然后通过系统的请求进行自动调节。这种方式主要应用于银行提供比较规范的电子对帐单数据的情况下。


设置：
１．设置职责
职责名称；HZD_BJ_CE_现金管理员
菜单：CE_SUPERUSER
关键字：HZD_BJ_CE_SUPERUSER
请求组：All Reports　（现金管理系统）

２．为职责（HZD_BJ_CE_现金管理员）设置配置文件
HR：用户类型：HR 用户
GL 帐套名 :  HZD_Book

3.  现金模块－》设置－》系统参数



（1） 帐套：现金管理系统会计事务处理的帐套名。此值默认自“GL 帐套名”配置文件选项。
（2） 起始日期：现金管理系统将不会显示起始日期之前的事务处理。
（3） 显示已结事务处理：如果选定此复选框，则可以调节已结事务处理。否则，只能调节所显示的未结事务处理。
（4） 添加行至自动对帐单：如果未选定此复选框，则无法将行添加至自动导入的银行对帐单。
（5） 显示撤消付款：如果您需要调节撤消付款，则必须选定此复选框。
（6） 使用调节开放接口：选定此复选框，可使之与 Oracle Applications 外部事务处理保持一致。




（1）匹配选项：为应付款管理系统和应收款管理系统设置这些选项，以控制“自动调节”程序搜索与银行对帐单行匹配的事务处理的方式。您可以选择使现金管理系统与事务处理或批匹配。
（2）应收款活动：此参数是“杂项收款”窗口的默认值，并且是默认的应收款活动，您可以在运行自动调节程序时更改选定的默认值。

４． 现金模块>设置>银行事务处理代码
事务处理类型 事务处理代码 事务处理来源
付款 AP付款 AP 付款
收款 AR收款 AR 收款



是不是特别简单？设置完毕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

操作：
１．银行对账单－》银行对账单接口


从AP的付款中导出若干条付款记录（可以下载附件：），录入到系统中：


类型银行帐户单据单据编号付款日期付款额币种
快速中关村支行支票1000082007-1-12600CNY
快速中关村支行支票1000062007-1-11CNY
快速中关村支行支票1000072007-1-10.35CNY
快速中关村支行支票1000092007-1-12600CNY
快速中关村支行支票1000112007-1-12500CNY


２．运行请求导入接口行数据（请求名称：导入银行对帐单）


３．调节：银行对账单－》银行对账单和调节










点击可用，可以按照条件查询匹配的记录进行调节，调节后调节额列将显示调节的额度。

４.提交报表，查看调节结果
银行对帐单明细报表：查看对账单的调节情况。
总帐调节汇总报表 :查看银行账户的调节额。

－－－－－－－－至此整个Oracle ERP财务模块教程结束－－－－－－－－
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
2005年4月发起成立ERP100.com社区。希望更多的朋友能够融入到ERP100这个大家庭。
努力值相关制度请参考：http://bbs.erp100.com/thread-29183-1-1.html
个人空间：http://zonghengsihai.erp100.com
联系方式：huwanjun@baidu.com 13911575376 QQ：27675401
行业：互联网
模块：财务，人力资源，订单，合同，预算，BI（Discoverer）。
主要工作：需求分析，系统设计，项目管理，部门协调。
技术：pl/sql java Oracle 等
所在公司：百度（中国）有限公司 www.baidu.com （2004年6月～至今）
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花刺

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188楼
发表于 2008-7-22 11:54 | 只看该作者
先做个记号，以后肯定会看的
共同学习,切磋交流,技术无界,交流无限,技术交流群:63681017
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kentkent

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189楼
发表于 2008-7-22 18:51 | 只看该作者
马上测试了一遍又看了您推荐的系统教程的书，有两个问题

1.书上这段不明白“如果不使用Oracle应收款系统自动加密箱，并且银行对账单包括直接存款或银行转账，则必须先在Oracle应收款系统中人工创建相关收款，然后才能在Oracle现金管理系统中自动调节这些收款”
   书中反复提到“应收系统自动加密箱”，不明白是什么？？

－－应收系统自动加密箱就是收款的接口，利用加密箱可以将收款通过接口导入到AR模块。

2.现金预测功能上课会讲吗，谢谢
－－不会讲
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QIAOWEINIHAO@16

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190楼
发表于 2008-7-22 20:52 | 只看该作者
太厉害了！！
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欧阳

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191楼
发表于 2008-7-23 11:57 | 只看该作者

回复 136楼 纵横四海 的帖子

可以有地方多学学了，谢谢！
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天涯老鼠

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192楼
发表于 2008-7-26 00:03 | 只看该作者
今天晚上看了一些！明天继续！周末不出去了！下周开始BI和FORM学习，这里面太多自己需要的知识点！先谢下四海哥！呵呵！
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  • 纵横四海

一个注重过程的人是没有成功与失败的。改变不能接受的，接受不能改变的。有勇气来改变能改变的，有度量来接受不能改变的.
http://bbs.erp100.com/?fromuid=31124
http://bbs.erp100.com/?fromuser=天涯老鼠
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fengyunzi

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勇者无惧
193楼
发表于 2008-7-29 11:16 | 只看该作者
UP.... :/sheq :/sheq
风行天下,
共享是一种美德，交流更是一种升华！
欢迎来到ERP100的JDE吧http://hi.erp100.com/space-mtag-tagid-12.html，食品饮料吧http://hi.erp100.com/space-mtag-tagid-393.html谢！
JD Edwards /AS400开发与实施QQ群：67103945
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dream-l

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狮子座[07月23-08月22]热心会员圣火传递纪念章奥运五环纪念章凤凰涅槃
194楼
发表于 2008-7-30 14:20 | 只看该作者
看来不错，学习一下。
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anagler

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195楼
发表于 2008-7-31 14:35 | 只看该作者
不错辛苦了我也支持顶谢谢。。。。
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kevin6

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发表于 2008-7-31 16:24 | 只看该作者
谢谢纵横四海！！！
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conan005

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发表于 2008-8-3 10:32 | 只看该作者
每周来复习一遍。温故知新。
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huanghanjun

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发表于 2008-8-5 16:49 | 只看该作者
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oliver

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发表于 2008-8-9 14:01 | 只看该作者
楼主真是很勤力，佩服．
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蜡笔小名

上 等 兵

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发表于 2008-8-14 00:38 | 只看该作者
谢谢了楼主,确实有帮助,多来看看,多学习了
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jeremyhoo

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发表于 2008-8-17 15:55 | 只看该作者
针对RHEL4的补丁4198954，解压这个补丁

where to download this patch??????
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
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jeremyhoo

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发表于 2008-8-17 15:56 | 只看该作者
去哪里下载补丁啊?
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jeremyhoo

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发表于 2008-8-17 19:43 | 只看该作者
原帖由 jeremyhoo 于 2008-8-17 15:55 发表
针对RHEL4的补丁4198954，解压这个补丁

where to download this patch??????
多谢你啊四海。
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lienlun

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发表于 2008-8-18 09:05 | 只看该作者