Erp100论坛 » 财务管理 » 典型财务问题——票据背书？

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楼主

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发表于 2007-12-24 17:34 | 只看该作者

典型财务问题——票据背书？

票据背书, 票据, 背书, 财务

最近遇见一个问题“票据背书”，自认为是比较典型的财务问题：

A公司签给B的一张付款的票据，而后B拿来背书给了C，用来向C付款。
本来在没上ERP之前很容易解决。但上ERP后，由于财务人员分成不同组（应收、应付），所以在权限上有所限制。B公司的应收组负责收票据，并保管，但没有支付的权限；应付组可以做付款单，但是没有处理应收票据的权限。
应怎样设计方案能使工作流程清晰，又不造成权限的混乱呢？

各软件SAP、ORCALE等都是用什么方法解决的？

本主题由 System 于 2008-1-1 10:00 解除限时置顶

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管理员

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勇者无惧枫桥夜泊怒海争锋双子座[05月21-06月21] 与魔鬼共舞奥运五环纪念章

2楼

发表于 2007-12-24 17:51 | 只看该作者

給一些参考信息：

背书是指持票人在票据背面或者粘贴单上记载有关事项并签章，将汇票权利让与他人的一种票据行为。《票据法》规定，背书必须做成记名背书。
通俗的说法也就是把这张票据转让给别人
背书人=转让票据的人
被背书人=收到票据的人

2005年4月发起成立ERP100.com社区。希望更多的朋友能够融入到ERP100这个大家庭。
努力值相关制度请参考：http://bbs.erp100.com/thread-29183-1-1.html
个人空间：http://zonghengsihai.erp100.com
联系方式：huwanjun@baidu.com 13911575376 QQ：27675401
行业：互联网
模块：财务，人力资源，订单，合同，预算，BI（Discoverer）。
主要工作：需求分析，系统设计，项目管理，部门协调。
技术：pl/sql java Oracle 等
所在公司：百度（中国）有限公司 www.baidu.com （2004年6月～至今）
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二级士官

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摩羯座[12月22-01月19] 奥运五环纪念章

3楼

发表于 2007-12-25 08:37 | 只看该作者

其实背书在出票人和，被背书人来说都还是比较好做的，就分别当作直接出票和收到票据。背书人因为AR/AP模组权限分开，需要经过过渡科目来转一般，大家的公司一般怎么操作？

回复是一种友谊，一种美德
Oracle财务新鸟,请大家多多指教!
MSN:liaoshangyou80@hotmail.com

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三级士官

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勇者无惧怒海争锋热心会员双鱼座[02月19-03月20] 白羊座[03月21-04月19] 处女座[08月23-09月22] 金牛座[04月20-05月20] 巨蟹座[06月22-07月22] 摩羯座[12月22-01月19] 射手座[11月22-12月21] 狮子座[07月23-08月22] 双子座[05月21-06月21] 水瓶座[01月20-02月18] 天秤座[09月23-10月23] 天蝎座[10月24-11月21] 与魔鬼共舞福娃贝贝福娃晶晶福娃欢欢福娃迎迎福娃妮妮圣火传递纪念章奥运火炬奥运五环纪念章凤凰涅槃秋叶漫谈精益求精追梦天使化蛹为蝶劈荆斩棘厚积薄发龙啸九天

4楼

发表于 2007-12-25 10:26 | 只看该作者

通过中转科目来做
以前公司那,有些公司既是我们的客户也是我们的供应商
应收应付需要对冲,就通过中转科目

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枫桥夜泊精华原创奖优秀版主水滴石穿

5楼

发表于 2007-12-25 11:13 | 只看该作者

接到汇票时,借:应收票据贷:应收帐款,背书转让先做过渡,借:中转 -票据转让借:应收票据
背书时借:应付票据贷:中转 -票据转让

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6楼

发表于 2007-12-25 11:41 | 只看该作者

原帖由 jiawu8000 于 2007-12-25 11:13 发表
接到汇票时,借:应收票据贷:应收帐款,背书转让先做过渡,借:中转 -票据转让借:应收票据
背书时借:应付票据贷:中转 -票据转让

在最后一步，做付款时，是否要新建一种结算方式，叫“背书付款”？

金蝶K3's Wiki 共同维护K/3知识库吧！

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一级士官

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7楼

发表于 2007-12-26 14:32 | 只看该作者

学习了

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一级士官

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8楼

发表于 2007-12-26 15:04 | 只看该作者

财务这部分真难理解

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二级士官

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9楼

发表于 2007-12-26 22:13 | 只看该作者

可以新建一个“背书付款”银行账户

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一级士官

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10楼

发表于 2007-12-27 16:47 | 只看该作者

学习！！！！

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优秀版主化蛹为蝶最佳合作伙伴

11楼

发表于 2007-12-29 10:29 | 只看该作者

用中转科目是个不错的办法,权限分得太细也有负面效果哟

http://www.jrerp.com
http://luoyl.erp100.com
E_mail：luoyoul@163.com
让生命化蛹为蝶！在痛苦中求索……！！！

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上等兵

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12楼

发表于 2008-2-25 09:42 | 只看该作者

学习了！！！！！！！！

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二级士官

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13楼

发表于 2008-4-28 09:18 | 只看该作者

想知道是怎么处理的.

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三级士官

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14楼

发表于 2008-5-7 19:34 | 只看该作者

学习了

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二级士官

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15楼

发表于 2008-5-16 13:45 | 只看该作者

:/ll :/ll

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一级士官

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16楼

发表于 2008-7-4 08:41 | 只看该作者

可以作收款与付款呀.借:应收票据贷:应收账款应收票据. 应付那:借:应付账款贷应收票据呀.

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