求助：关于委外工单的。。很棘手，大家帮下忙
现财务有一个特殊业务，委外加工在8月已结束，9月驻厂员提出委外进货单数量录多了，而且都经过相关部门签字确认，需要冲减，ERP如何处理？ 注：9月份已经没有委外加工了！不要用反结账的方法。希望高手能帮我解决下，如果这里说不清楚，可以加我MSN [email=zww0092@msn.com]zww0092@msn.com[/email] 看来ERP中对单据的管控需要采取一些措施了。 按照楼主的要求应该没法改了1.不能反结帐，就不能更改单据数据
2.9月份又没有委外，就不能冲减
在这种情况下，神仙都无能无力了
如果楼主解决了，麻烦把解决方案贴出来！！ [quote]原帖由 [i]zww0092[/i] 于 2008-9-30 16:45 发表 [url=http://bbs.erp100.com/redirect.php?goto=findpost&pid=217703&ptid=37187][img]http://bbs.erp100.com/images/common/back.gif[/img][/url]
现财务有一个特殊业务，委外加工在8月已结束，9月驻厂员提出委外进货单数量录多了，而且都经过相关部门签字确认，需要冲减，ERP如何处理？ 注：9月份已经没有委外加工了！不要用反结账的方法。希望高手能帮我解决下 ... [/quote]
根上述情况和要求，由于是已经过去的期间和已结账的业务，且不可反结账，要想改变委外到货的数量是不行的了。象这种情况只能在费用上冲销了，
作为财务来说，关键是要清楚付多少加工费，加工费要与所发生的业务一致，但由于之前的委外到货的数量录多了，不能付给委外商那么多钱，且数量不能更改了，
所以在费用处理上就需要冲销一部分，可以用红字应付单来冲应付账款，或者是用应收单来冲销应付账款。 你还别说，说的还蛮有道理滴！ 录入委外退货单就可以了，在财务做应付凭单时，单身选择委外入库单后，下一行再选委外退货单，这样从库存数量到成本计算，到与供应商结账都会正确。 这个还要看你的毛坯如何发料的 如果是本公司发料要从根本上做一个0发料 实物收回的业务，这个是冲销的第一步
还有就是账务上 当时来的料有没有涉及应付的问题 也要进行相关处理，错误的做到那一项 就按照源头进行更正那一项 绝对没有错。
如果当时入账涉及应付了 就要对其应付进行扣款，找个大家应该都知道，可以做贷项通知单或者其他的考核处理等。
回复委外问题
治标：按照4楼老兄的处理即可。治本：有两个方法：
1.把委外的生产计划，纳入自己生产的计划工单，等于采购加工费作为实物入库管理。
2.系统设置订单接收参数，超量不能接收。同时，设置加工费入库时，倒扣委外原料。
这样可以从源头上解决上述问题。仅请参考。 强人。。。。楼上的。。答的不错。。 做托工退回不就得了
回复 8楼 sunshineboy678 的帖子
支持直接扣款的方法 像委外加工.虚似纳入本厂的计划工单，只是发仓库时，进行相应的财务报帐。这样可行吗?? 了解了一下樓主的情況，你需要確認：1.是否僅是系統中進貨單數量多了，實物是否沒那麼多，也即指：庫存實物與進貨數量不相等。
---如果實況是這樣的，你就要做進料退貨了，這樣做有兩點好處：
A.系統進貨數量與實際相符。 B.財務會產生應付帳款折讓。（但如果你想要把8月份實況與系統保持一致，必須要返8月份的庫存月結，把退貨單做成8月份的。）
2.如果實物也有多送，那麼就指這部分多送的不需要付款，隻能在財務上折讓處理。這樣才是正確的，才能保証你的庫存存金額與材料平均成本正確。
據我分析，你應該是第1種情況吧，如果是第1種，上面有同仁說的對，應該設置系統不允許超收，就不會發生這樣的問題了。
愚見僅供參考呵... 同意，支持！！！ 同意，支持！！！
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