R12应付模块中作账,导致总帐和明细账不平怎么办?
应付模块中做扣质量保证金的发票，我们公司是先把全额发票挂到帐上,然后做的借项通知单扣至宝金, 第三步是再做一个标准发票去应付质量保证金第一步: DR:5001 1000
CR:2202-应付其他款 1000
第二步是做借项通知单, 扣质量保证金
分录 dr:5001 -100 ,
cr:2202-应付其他款 -100
第二步是做应付质量保证金的发票, 添加一个质保金的地点层,
DR:5001 100
CR:2202-应付保证金 100
可这么做完后，出现了一中情况，总帐查询后,发现了应付帐款的金额跟供应商余额中查询的总数对不上，请大家给帮忙解决下? 谢谢.方便的话留个电话,或者联系方式.方便请教. 我的MSN:shendouble@hotmail.com 首先查看你上面所写的3笔分录是否已经传送到GL，如果没有，逐笔查找原因，如果已经都传送到gl生成日记账，并都过帐，请检查在此业务处理前，gl该供应商和ap该供应商余额是否一致 你详细的说说，余额分别是多少,哪个金额是对的?这几笔凭证都有吗 这个问题我们不存在的，方便留个电话我打过去吗? 想详细的描述下 主要是总账中显示已经没有应付帐款的余额了,但是在供应商余额查询中，还是有余额! 真邪门了 [quote]原帖由 [i]shendouble[/i] 于 2008-1-2 11:21 发表 [url=http://bbs.ERP100.com/redirect.php?goto=findpost&pid=111151&ptid=18748][img]http://bbs.erp100.com/images/common/back.gif[/img][/url]
主要是总账中显示已经没有应付帐款的余额了,但是在供应商余额查询中，还是有余额! 真邪门了 [/quote]
即使ap每天过帐到gl，也有可能传送日记账失败，关键是要检查双方数据是否一致 [quote]原帖由 [i]leekange[/i] 于 2008-1-2 11:26 发表 [url=http://bbs.erp100.com/redirect.php?goto=findpost&pid=111153&ptid=18748][img]http://bbs.erp100.com/images/common/back.gif[/img][/url]
即使ap每天过帐到gl，也有可能传送日记账失败，关键是要检查双方数据是否一致 [/quote]
-------------这种情况在R12中出现过?我们还没有遇到过. 感觉是系统产生的数据导致的明细与总帐的不平
页:
[1]