用友软件操作手册中的业务流程
[size=12px][align=left][size=3][font=Times New Roman][b][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]目的与要求: [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align][align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][b][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]实验内容： [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务一：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]1[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/02
上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]3[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/03
收到所订购的键盘300只。填制到货单。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]4[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/03
将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]5[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．当天收到该笔货物的专用发票一张。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]6[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。[/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务二：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/05[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务三：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/06[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务四：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/05[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=Times New Roman]根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。 [/font][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务五： [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/09[/size][/font]
[font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 [/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务六：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/28[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到） [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=Times New Roman]由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 [/font][/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务七：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/10[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/11[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/11[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务八： [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/15[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[/size][/font][/font][/size][/font][/font][/size] 目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：
2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。填制并审核销售订单。
2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
业务二：
2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。
2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。
业务三：
2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
业务四：
2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。
2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。
业务五：
2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2003/06/19
应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。
业务六：
2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。
业务七：
2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
业务八：
2003/06/20
业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。
2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。
2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。
业务九：
2003/06/20
业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。
2003/06/20
客户先从原料仓库领出18台显示器。
2003/06/20
客户再从原料仓库领出4台显示器。
业务十：
2003/06/20
业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
业务十一：
2003/06/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。
2003/06/25
收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
业务十二：
2003/06/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2003/06/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2003/06/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。
业务十三：
2003/06/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。
[[i] 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-16 22:29 编辑 [/i]] [align=left][size=3][font=Times New Roman][b][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]目的与要求: [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][b][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]实验内容： [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务一：（直运业务） [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]1.[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/25[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2.[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/26[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]3.[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/27[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]4.[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/28[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务一部根据销售订单开具专用发票一张。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]5.[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。 [/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman]
[/font][/size][/align]
[size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务二：（产成品入库） [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/15[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/16[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=宋体, MS Song]随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。[/font][/size][/font][/align]
[align=left][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=宋体][/font][/size][/font][/align]
[font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=宋体][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务三：（材料领用） [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/15[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][b][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务四：（出入库跟踪） [/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]有一存货“256M内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/10[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/12[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/12[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/25[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务五：（调拨业务）[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][/font][font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/20[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。[/size][/font][/font][/align]
[align=left][font=宋体, MS Song]
[/font][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务六：（盘点预警）[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=宋体, MS Song]根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。[/font][/size][/font][/align]
[font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务七：（盘点业务）[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/25[/size][/font][/color]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]对原料仓库的所有存货进行盘点。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]盘点后，发现键盘多出一个。 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=Times New Roman]经确认，该键盘的成本为80元/只。 [/font][/size][/font][/color][/align]
[align=left][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=Times New Roman][/font][/size][/font][/color][/align]
[color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]业务八：（假退料）[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/30[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]根据生产部门的统计，有20只硬盘当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align][/size][/font][/color][/size][/font][/size][/font][/font][/size][/font][/size][/font][/color][/font][/size] [align=left][size=3][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]收款结算：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align]
[align=left][size=3][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]（一）收到预收款 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/size][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/05[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。[/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]（二）收到应收款 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]1[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。[/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转账处理[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]（一）预收冲应收 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/26[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。[/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]（二）红票对冲 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=宋体, MS Song]将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。[/font][/size][/font]
[font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]坏账处理[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]（一）发生坏账时 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/27[/size][/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收到通知华宏公司破产，其所欠款项将无法收回，做坏账处理。 [/size][/font][/color][/font][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]（二）坏账收回 [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]2003/06/28[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]收回华宏公司已做坏账的货款50000元现金，做坏账收回处理。[/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]付款结算：[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]1[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]．2003/06/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。[/size][/font][/font]
[font=宋体, MS Song]
[/font]
[font=宋体, MS Song][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][align=left][b][color=black][font=宋体][size=10.5pt]转账处理[/size][/font][/color][/b][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/align]
[align=left][font=Times New Roman][color=black][font=仿宋_GB2312][size=10.5pt]红票对冲： [/size][/font][/color][color=black][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/color][/font][/align]
[font=仿宋_GB2312][size=10.5pt][font=宋体, MS Song]将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。[/font][/size][/font]
[/size][/font][/font][/size][/font][/font][/size][/font][/size][/font][/font][/size][/font][/font][/size][/font][/font] [size=12px]有人要求我做个例子，好，请大家像我这样回帖讨论。
业务一：
1．2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
分析：webERP里没有请购单的输入界面，也不存在这个流程，但是对供应商的询价可以输入到供应商供货信息里。
操作：选择物料，在物料描述搜索条件里输入键盘，按查找。点击维护供应商供货信息，在搜索工具的供应商名称里输入建昌，点击现在查找供应商，点击供应商编号选取供应商，供应商编号就填充到记录中了。价格输入95（注意此供应商用人民币交易），供应商计量单位是只。添加。警告 提示 : 没有设定首选供应商 004 你应该设定一个供应商为首选供应商，这个可以忽略。
2．2003/06/02
上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。
操作：进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），点击输入列物料，物料号输入004，订单数量300，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格95，要求交货日期输入2007/07/03，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为6.
3．2003/06/03
收到所订购的键盘300只。填制到货单。
分析：因weberp中无质量管理流程，跳过此步骤。发现键盘无标准成本，维护一下。
操作：选择物料，编号004，输入标准成本，95.
4．2003/06/03
将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
操作：进入采购-采购订单，编号输入6，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量300.点击执行收货。收货单编号 3 已生成。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
操作：选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入0001，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单6键盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 1 已生成。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
分析：这一步weberp是输入发票时自动完成的。
操作：选择供应商jcgs，供应商交易查询。可以看到供应商余额是28500，有一张采购发票编号是1。点击检视总账入账可以看到总账凭证。
注意虽然发票日期和总账凭证日期都是2007年6月21日，但是因为6月账已关闭，过账还是在7月。[/size] 业务二：
2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
操作:首先建立物料供应商信息,点选择物料,查找或者直接输入005鼠标的编号,点查找,选维护供应商供货信息.输入JCGS或查找供应商不知道的用%找找到建昌,输进单价:50元,输入换算单位和交货需时.
进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），同时别忘了输进你的名字,点击输入列物料，物料号输入005，订单数量300，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格50，要求交货日期输入2007/06/22，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为10
进入采购-采购订单，编号输入10，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量300.点击执行收货。收货单编号 5 已生成
选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85011，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单6键盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 3 已生成
选应付点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.选输入付款到供应商,因为是支票选银行,付款方式:支票.金额15000.
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-21 17:55 编辑 ]
BY: simon 业务三：
2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作:同上建立物料供应商信息,点选择物料,查找或者直接输入002硬盘的编号,点查找,选维护供应商供货信息.输入JCGS或查找供应商不知道的用%找找到建昌,输进单价:800元,输入换算单位和交货需时.
进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），同时别忘了输进你的名字,点击输入列物料，物料号输入002，订单数量200，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格800，要求交货日期输入2007/06/22，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为11
进入采购-采购订单，编号输入11，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量200.因为这里有运费的问题不过不是在这里设所以也不用管运输参考,点击执行收货。收货单编号 6 已生成.
选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85012，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单11硬盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 4已生成
点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.点新建运单,里面应该系统自动有你建立的订单内容,输进运输商,车号,日期,点你想增加的运输内容,生成一张运单.
在供应商发票里,供应商发票参考输入5678,因为是运输选输入运输.运输参考输入03221(没规定自己定义个).金额200.点返回发票输入.点输入发票完成操作.
BY: simon 业务四：
2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。
操作:这个业务与业务一相似,所以主要参考业务一,这里有个比较价格的问题,点选择物料,输入你要看的物料的编号或者用%查找物料,然后点选维护供应商供货信息就看到不同公司的价格了.
BY: simon 业务五：
2003/06/09
收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作：选择供应商 xhgs，输入供应商发票，参考号输入 补6月发票，点输入收货，选中40G硬盘那一行，添加。点返回输入发票，点执行发票按钮。
供应商发票编号 9 已生成
BY: simon 业务六：
2003/06/28
收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。
修正后的操作.
操作:选物料,输入010彩色激光打印机或查找,点维护标准成本,输入标准成本6500
选采购,点采购订单,选外购仓库,点新增订单,查找出艾德公司,或者直接打编号ADGS,接收到选外购仓库,输入地址和销售员,点输入列物料,查找或直接输进010彩色激光打印机,输进数量100.
点采购,选外购仓库,点全部显示,看到新增的18号采购订单点收货.进行收货.新建了11号收货单.
完成操作
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-22 17:52 编辑 ]
BY: simon 业务六处理有问题
楼上的开了这么多张发票，知道怎么在发票里输入价格么？
你订单里价格是0，收货价格也是0，采购发票如果收到了怎么录入系统？
BY: wjfonhand 正相反因为发票输入的时候要先确定供应商,在已经收货的物料中找相应的订单,查找的时候正是根据数量100单价和总价为0确定,这更好找.如果确实很多这样的订单那就得上报看问题在那里了.
可能我理解错了,至于怎样输进单价? 这个可以在点选了单据项目后点修改,可以加进单价.
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-22 11:00 编辑 ]
BY: simon 应该先建采购订单，再输入标准成本，再进行采购收货。
因为在标准成本输入的时候，系统会生成一笔会计分录，借：原材料 贷：差异科目
我用系统生成的会计分录比较一下你的操作和我的建议：
先收货后调价：
收货 借 原材料 0
贷 物资采购 0
调价 借 原材料 650000
贷 差异 650000
先调价后收货
调价 借 原材料 0
贷 差异 0
收货 借 原材料 650000
贷 物资采购 650000
而无论如何操作，发票到的时候都要按6500入账，所以
采购发票 借 物资采购 650000
贷 应付 650000
如果按你现在的操作顺序，物资采购和差异还要再做一笔分录手工冲销。
另外，采购订单价格为0本身不可能发生，况且如果价格没有在订单上体现，暂估价从何而来？
货到票未到在企业中很常见，此案例很有借鉴意义，所以提出纠正，呵呵
BY: wjfonhand 恩这个问题是理论和实际脱节了,没考虑周全.
标准成本还在其它地方出现,而且是一个历史的记录,所以正确的操作是在建物料的时候同时建立标准成本!!!!!!
BY: simon 业务七：
2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2003/06/11
收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
操作:主要参考业务一的操作,这里涉及一个退货,这个退货是在发票前发生的,所以不用冲销. 收货后,发现质量问题退货,首先选库存,点撤销收货.选择要撤销的单,全部退掉.然后再收货一次.
或者选择供应商,点撤销未完成的收货单也可以.
BY: simon 业务八：
2003/06/15
从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
修正后的操作
操作:这是一个红字冲销的操作.点选供应商,点输入供应商红字发票.输入红字发票参考665218 , 点接收货品的红字发票,选键盘,输入数量为2.点新增到红字发票,再点返回红字发票输入窗口,选好税率,一般就是17点, 点输入红字发票.
选供应商,点撤销一个未完成的收货单你会看到系统生成生成的撤销单,执行.
完成操作.
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-23 16:19 编辑 ]
BY: simon 业务8有问题，
红字发票收到了，可货没退回去，库存还是300个键盘，应该是298个。
采购订单已收数量也是300
供应商编号 JCGS 供应商名称 建昌公司
订单日期 2007/06/23 交货地址1
订单货币 RMB 交货地址2
汇率 1 交货地址3
到货仓库 001 交货地址4
采购员 simon 交货地址5
客户订单号.
交货地址6
正在打印 打印日期 2007/06/23 [[url=../weberp/PO_PDFPurchOrder.php?OrderNo=2]打印副本[/url]]
摘要
采购订单行
物料编号 物料描述 订单数量 已接收数量 发票数量 订单价格 发票价格 要求日期
004 键盘 300.00 300.00 298.00 95.00 95.00 2007/06/23
BY: wjfonhand
[[i] 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-17 08:27 编辑 [/i]] 关于业务三，补充一下。
首先simon将采购发票和采购运费分开入账是我们推荐的方法。这样我们可以在发票上选择不同的税率。
因为一般采购材料的税率是17%，而运费的税率是7%。由于一张发票只能有一个税率，建议分开处理。并记得在输入运费发票时把税率从17改为7
BY: wjfonhand 业务8 要补充点上面说的情况属实,我也以为完成了,不过weberp还有一个步骤要做就是,回到供应商那里点撤销一个未完成的收货单,你会看到一个自动生成的撤销.
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-23 16:17 编辑 ]
BY: simon 现在正确了，谢谢simon。
看来采购退货的完整流程如下：
如果未收采购发票，直接选择供应商，撤销一个未完成的收货单，点撤销。但是因为有时并非是整批退货，剩余的部分还要再用一张收货单收回来。
如果已收采购发票，选择供应商，新建供应商红字发票，选择要退的订单物料，输入退货数量。保存后系统会生成一张未完成收货单，选择供应商并找到此收货单，撤销即完成整个退货流程
BY: wjfonhand
销售模块业务一
2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。填制并审核销售订单。
2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
操作：
进入销售-新建销售订单，在名称内输入昌新，查找。在快速输入栏下面点查找物料，输入计算机，查找，数量输入10，价格2300。点输入交货信息并确认订单。在交货地址1输入昌新，在最后一个选项 是报价单 选择是。确认订单。[color=darkgreen][b]成功 报告[/b] : 报价单编号 1 已输入。
[color=black]进入销售-未完成销售订单，选择成品仓库，只要报价单，查找。系统列出1号报价单。单击订单编号修改订单，输入交货信息并确认订单。是报价单选否，接受订单修改。[/color][/color][color=darkgreen][b]成功 报告[/b] : 订单编号 1 已更新
[color=black]进入销售-未完成销售订单，输入订单号1，查找。点击开发票，查看一下发票信息无误，点开发票按钮。[/color][/color][size=3]发票编号 1 已生成。打印发票看看效果。[/size][color=darkgreen]
[/color]
[[i] 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-11 17:25 编辑 [/i]] 业务二：
2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。
2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。
操作:
点销售，选新建销售订单，查找或直接输入昌新的编号，查找或直接输入1600k打印机，数量为5台，单价2300，这里的折扣和我们一般理解的不同输进的折扣是扣去的部分，所以9折实际输入为10%。是否报价单为否，确定订单。
同上查找订单后点开发票，信息基本已经默认输入完整,检查后点开发票。
完成操作。
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-25 11:00 编辑 ]
BY: simon 业务三：
2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
操作：基本参考业务一的操作，这里多了个收款的操作，点应收，输入工行账户，选支票，保存,进入收款凭证，直接输进客户编号或查找出昌新，输入收款金额64000，保存,点接受和执行收款。
完成操作。
BY: simon 业务四：
2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。
2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。
操作：参考业务一，这里最后用一张发票开两张发货单是不能实现的，只能分开2张发票。
BY: simon 业务五：
2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2003/06/19
应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。
操作:参考销售业务一,这个业务出现同一张订单分2次开发票.只要在发票数量上分开即可.
BY: simon 业务六：
2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。
操作:参考业务一.
BY: simon 业务七：
2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
操作:建立一个安装费的物料,建立一个服务的物料组,指定安装费为服务组里的东西,把安装费设为人工,设定安装费的标准成本为100.然后生成一张新的采购订单,公司为昌新,项目为安装费.单价为500.
完成操作.
BY: simon 业务八：
2003/06/20
业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。
2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。
2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。
操作:这个和业务四显示,也是分开两次开和发票就行. 这里有个问题显示器本来是原材料,是不能在销售下看到的物料,你可以通过强制输入物料的编号可以销售到,但正规的办法是把显示器的物料组修改为外购组,这样就能在销售下查找到.
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-25 21:50 编辑 ]
BY: simon 补充一下业务四：
首先，收到货款应为74,880.00，其中10880是增值税。
收到货款74880元后，因为确认这笔货款是用于发票3的，应该在客户欠款中标识一下此发票已全额付款。在weberp中叫付款与发票的清算（匹配），这样在双方对账时只需要关注并催讨未清算的发票即可。另外这也是系统出具帐龄分析表的依据。
操作：进入应收-收款清算，在最后一列点击清算，在销售发票3那一行输入金额74880。点击按钮执行清算。
前面的那个checkbox是全部清算的意思。如果发票和付款数相等时只要选中这个相当于在清算金额中输入了这个金额。
系统还支持部分清算，对一张发票可以多次清算。系统会自动扣减为未清算金额。
BY: wjfonhand 另外，代垫安装费的处理有问题。
首先，安装服务不是本公司提供的，所以不应该作为物料。另外，标准成本100元从何而来呢？如果是代垫，应该原价进原价出，就是500。
至于具体如何处理，待研究后再报。 税法规定：
代垫运费应符合两个条件，一是承运部门的运费发票开具给买方；二是卖方将发票转交给买方。
会计制度规定：
发生时- 借：应收 贷：银行存款
收回时- 借：银行存款 贷：应收
新建一个会计科目 应收账款-代垫运费，先做一笔总账付款，再做一笔总账收款。摘要中标明代垫运费即可
BY: wjfonhand 业务十：
2003/06/20
业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
操作: 分四次出货就行了.
BY: simon 业务10也可以用循环订单来实现。
不过不太清楚用友做这个案例是要秀什么功能？
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刚才看了用友的原文档，这个案例引入了发出商品核算科目。
也就是说货一次发出，发票分几张开（跨月）。
这个weberp好像处理不了
BY: wjfonhand 业务十一：
2003/06/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。
2003/06/25
收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
操作:就是销售给利氏公司电脑50台,第一次出货30台 ,第二次出20台.
BY: simon 业务十一：
代销要在系统内体现，最好新建一个代销仓库，把50件货发到代销库里。
待到实际结算的时候，或从代销库发出。
这样盘点的时候知道代销的货物是在代销商处的。并且代销合同就是此仓库的库存明细。
BY: wjfonhand 业务十二：
2003/06/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2003/06/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2003/06/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。
操作:开销售订单参考业务一.
销售退货因为这个在开票前,所以直接修改销售订单就行.
开发票参考业务一.
BY: simon 业务十一的操作有很多选择,不过我也没看出后面那20台到底出了没有.呵呵
BY: simon 业务十三：
2003/06/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。
操作: 点应收, 选新建红字发票, 输入利氏的编号或查找出利氏,输入物料编号006 数量2.在冲销类型选销售退货.更新,在点产生红字发票.
完成操作.
BY: simon 业务十二，由于weberp不支持销售发货与销售发票不同步发生，故在第1第2步的发货和退货都无法在系统内反映，到第三步开发票时才能输入发货9件，并开发票9件。
所以个人觉得不应该改订单。而且不太清楚您将订单数量改至9小于已发货数量10是如何做到的，系统没有阻止么？
BY: wjfonhand 那是因为出货的时候只出了9台. 销售测试还没有收款的项目...
BY: simon 业务一：（直运业务）
1.
2003/06/25
业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。
2.
2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。
3.
2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。
4.
2003/06/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。
5.
业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。
操作 :
1. 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。
新增销售订单：虽然开订单能立即输入一个以前没有的物料，但考虑到财务的要求，所以强烈要求新增一个新的物料。点物料，新增物料。录入服务器的信息，物料编号011，物料组为外购物料，单位为台。点更新生成物料信息。并立即更新物料的标准成本。点销售，新增销售订单。查找或输入精益公司的编号。查找或输入服务器的编号，更新价格为100000，出入必填字段地址1，仓库为外购仓库，点确定订单，生成订单。
2.
2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。
这是一个采购过程，点采购，新增采购，查找或输入艾德公司的编号，输入地址为精益公司，点输入订单列，查找或输入服务器的编码，数量为1，价格为90000，点更新订单行，确认订单。
3.
2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。
选供应商，查找或输入艾德公司的编码，要开发票必须先收货，所以点采购订单收货，因为采购订单指定的仓库为外购仓库，所以在到货仓库选采购仓库，点全部显示，看到开出的采购订单点收货，输入数量1，点更新，点执行收货。现在回到供应商，点输入供应商发票，输入发票号，点按收货单输入发票，选服务器的订单，先新增到发票，点返回到发票，检查一下没问题，点确认发票。生成采购发票7
4.
2003/06/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。
选客户，查找或输入精益公司的编号，在由仓库选外购仓库，点全部显示，找出开出的销售订单，点开发票，检查一下没问题，点更新，点确认发票。生成销售发票19
5.
业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。
上面的操作已经自动生成所有的凭证，只是都没过账，大家可以去检查一下。
到这里基本完成整个业务，不过这个操作是不直观。
更直观的方法是用销售里面的特殊订单。
到销售选特殊订单，进去后选供应商艾德，在进一次特殊订单选客户精益，（上面的步骤也可以改为在选择客户里选精益，在选择订单里选艾德），现在再进特殊订单，现在显示卖方艾德公司，买方精益公司，选择交货到的公司精益公司，选采购收货到的仓库为外购仓，输入签约人，特殊订单的编号：123，客户订单号：234（都是自定的）。输入订单行描述：直运服务器一台，成本90000，单价100000.点新增订单行。点执行订单。这里看出都是不含税的。
完成后你可以检查一下在客户里自动生成了一张销售订单15，在供应商里也自动生成一张采购订单12.
完成操作。
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-26 23:22 编辑 ]
BY: simon 注意，采用特殊订单实现直运业务，只是完成了操作1和2，后面收发货和开票还是要做的。
另外，直运虽然可以输入订单行描述，但是系统会生成一个物料编号： *采购订单号_采购订单行号，这里就是 *12_1。
BY: wjfonhand 业务二：（产成品入库）
2003/06/15
成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。
2003/06/16
成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。
随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。
操作: 这个很明显是一个生产入仓的过程, 但weberp3.5版本的生产还只是一个架子，没太多实质的内容，所以这里只能是手动操作。
不过我还是尽量以符合标准的方式来实现，首先建立006计算机的BOM结构，点生产，点物料清单，查找或输入计算机的编号，进入多层BOM维护，定义好计算机的BOM。这个BOM的作用更多是为未来服务，现在的用途不大。
因为WEBERP的生产功能正在逐步完善，但现在是连工作单都没有的，所以只能是手工入库。
点库存，点存货调整，输入计算机的编号006，调整到的仓库选成品仓库，调整原因：生产入库，数量：30，点输入存货调整。
下一步还得人手调整原材料，根据BOM，方法同上，调整生产用的原料，做出仓处理，物料号：001，调整到仓库：原材料仓库，调整原因：生产出仓，调整数量：-30，点输入存货调整。其他的物料同上方法。
完成操作
BY: simon 存货调整不是这么用的！
后台生成了很多会计凭证，库存都走到材料成本差异里了。
这个功能weberp还不具备，可以略过
BY: wjfonhand 这里的问题是,按照科目设置,库存调整都进到管理费用上了,因为这里是一个制造的过程,消耗原材料变成产品,正常下会计是不会有什么反应的(工资这些例外).直到销售出去才有凭证的产生.
BY: simon 业务三：（材料领用）
2003/06/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。
这个业务是材料领用,我的建议是各个车间设一个仓库.
操作: 点设置，仓库，增加车间一仓库，编号004。 车间二仓库，编号005。
主菜单，点库存，点移库，输入cpu的物料编号001，点到仓库：车间一仓库，数量：100。同上移动库存硬盘100只。
操作完毕
这里说明一下，不是所以的企业都是这样设置的，原来设置的是原料直接转生产，产品到成品仓，用车间仓库就得改回来原料和产成品都在车间仓库。
BY: simon 业务四：（出入库跟踪）
有一存货“256M内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。
2003/06/10
业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。
2003/06/12
业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。
2003/06/12
收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。
2003/06/25
二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。
操作:
1. 2003/06/10 业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。 操作：向建昌公司开出采购订单，并作收货操作。
2. 2003/06/12 业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。 操作：同上。
3. 2003/06/12 收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。
操作：点选择供应商输入发票。
4. 2003/06/25 二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。
操作： 点库存完成移库操作
完成操作。
BY: simon 业务五：（调拨业务）
2003/06/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。
操作：这个参考上面的。
BY: simon 业务六：（盘点预警）
根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。
这个功能weberp没有。
BY: simon 业务四
我怀疑是要对内存条做批次管理，采购进来的内存条有两个批次（80根的和100根的），领用的50根是哪批采购的需要确定批次，便于在出现质量问题时追溯供应商。
BY: wjfonhand 业务七：（盘点业务）
2003/06/25
对原料仓库的所有存货进行盘点。
盘点后，发现键盘多出一个。
操作：用库存调整加键盘一个，点库存，点库存调整，输入键盘的编号004，调整到的仓库：原料仓库，原因：盘点多了一个，数量：1。点输入存货调整。
经确认，该键盘的成本为80元/只。
操作：点物料，查找或输入键盘的编号，点维护标准成本，输入成本:80，点更新。
不过这里说的是改键盘就只是多出来的那个，单物料的成本，没法改，除非，作为新的物料来处理。
BY: simon 业务七
weberp有完整的盘点流程的，建议按那个做法做。
1 新建并打印存货检查表
2 存货盘点
3 盘点结果账实核对与调整
BY: wjfonhand QUOTE:
原帖由 wjfonhand 于 2007-6-29 14:05 发表
业务四
我怀疑是要对内存条做批次管理，采购进来的内存条有两个批次（80根的和100根的），领用的50根是哪批采购的需要确定批次，便于在出现质量问题时追溯供应商。 ...
恩，正确实际上weberp也是如此处理，首先在建物料的时候在“是否可控物料”选是，这样在采购收货的时候，会多了个输入批次的选项，点击进入输入批次和这次的收货数量。
在移库操作的时候，本来输入数量的地方，会变成加粗的黑体，点击进去就看到收货的批次，点击选择的批次，输入数量，这样就可以确定使用那个进仓批次的数量。
BY: simon
[[i] 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-17 08:28 编辑 [/i]] 盘点：
操作 ： 点库存，点打印存货检查表 ，选择物料组的范围，盘点表只能一次打印一个仓库的盘点表，在存货检查操作里选新建存货检查表（注意）。
如上操作得到相应仓库的盘点表。这里要打印至少看到PDF文件才叫完成操作,不然没法输入盘点结果.
在得到盘点结果后，选库存，点存货盘点，选好仓库，输入相应的信息，输入后点输入以上盘点数据。
回到库存，点盘点结果账实核对与调整。在这你可以只看结果或者根据盘点结果修改库存。
BY: simon 业务八：（假退料）
2003/06/30根据生产部门的统计，有20只硬盘当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。
操作：做一次移库操作。
BY: simon （一）收到预收款
2003/06/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。
操作： 点应收，点收款凭证。银行帐号：选工行帐号，收款方式：选支票，摘要：预付货款，点保存，客户查找或输入昌新编号，收款金额为30000元，摘要：预付货款。点保存。回到收款凭证上点接受和执行收款。
完成操作。
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-29 17:12 编辑 ]
BY: simon （二）收到应收款
1．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。
操作：点应收，收款凭证，在新建收款界面上（如果没有出现新建收款的界面是前面有一个收款未完成），银行帐号选：工行账户，收款方式选：支票，摘要：货款，点保存。查找或输入利氏的公司编号，收款金额为：50000，点保存返回收款凭证界面上。点接受和执行收款。
在应收下，点收款清算，进入清算，看到新增加的50000元，点清算，在第一张销售发票行里输入50000，点执行清算。
完成操作。
2．2003/06/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。这里有错是昌新不是精益
操作同上
完成操作
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-29 17:53 编辑 ]
BY: simon 对垫付的业务前面已经说过了，这里再说一次。我们不能把垫付作为一个物料或者服务去做，因为这样都要向买方和卖方开出发票这就构成了一项贸易，而不是垫付，这是要纳税的，所以正确的方法是WJF说的
税法规定：
代垫运费应符合两个条件，一是承运部门的运费发票开具给买方；二是卖方将发票转交给买方。
会计制度规定：
发生时- 借：应收 贷：银行存款
收回时- 借：银行存款 贷：应收
新建一个会计科目 应收账款-代垫运费，先做一笔总账付款，再做一笔总账收款。摘要中标明代垫运费即可
BY: simon 转账处理
（一）预收冲应收
2003/06/26将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。
操作：填写昌新的收款凭证 30000元，摘要为预收款。
点收款结算，冲销结算一项应收款。
（二）红票对冲
将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。
操作： 点应收，选新建红字发票，选客户利氏，输入发票项，选销售退回，回成品仓，物料为计算机20台。检查无误后，点执行红字发票。
操作完毕。
BY: simon 付款结算：
1．2003/06/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。
操作：选择供应商，点输入付款到供应商，银行帐号选：工行账户，付款方式选：支票，付款金额：76752。点保存付款。
完成操作。
[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-29 20:13 编辑 ]
BY: simon
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